今年以來，天元公司計劃財務(wù)部牢固樹立“過緊日子”思想，全力在資金管控上下功夫，切實從各方面、各環(huán)節(jié)入手，狠抓成本管控，降本增效工作取得顯著成效。
計劃財務(wù)部持續(xù)夯實會計基礎(chǔ)，加強財務(wù)管理，確保各項核算業(yè)務(wù)完整、準(zhǔn)確，有效防范涉稅風(fēng)險及其它經(jīng)營風(fēng)險。嚴(yán)格按照日資金計劃審批流程，切實將每一筆資金都用在刀刃上，在做好資金保障工作的同時，從嚴(yán)從緊審核各類費用支出。定期組織召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，通過對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比、分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供決策依據(jù)。在日常費用核算中，與各部門建立回饋互控機制，有效控制各部門費用支出。積積極推進(jìn)日成本利潤核算進(jìn)班組模型，以輕質(zhì)化裝置為試點，實時監(jiān)測各班組原料消耗、燃料動力及產(chǎn)品產(chǎn)量情況，進(jìn)一步推動成本精細(xì)化管理。建立裝置利潤測算模型，結(jié)合原料消耗等歷史數(shù)據(jù)，按照當(dāng)前市場價格實時監(jiān)控各裝置盈利狀況，為裝置實現(xiàn)收益最大化提供科學(xué)依據(jù)。在上級公司的大力支持下，持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，努力將短期借款調(diào)整為中長期借款，低利率置換高利率，資金成本同比下降0.48%。利用神木煤化工公司資金池、票據(jù)池等資金管理平臺，盤活閑置資金及應(yīng)收票據(jù)，加大承兌匯票支付比例，切實提高匯票使用率等，2023年上半年，共計節(jié)約財務(wù)費用780.31萬元。
下一步，計劃財務(wù)部將進(jìn)一步加強財務(wù)管理，精打降本“鐵算盤”，算好效益“經(jīng)濟賬”，切實做好成本管控“實”文章，進(jìn)一步實現(xiàn)資金安全保障與增值創(chuàng)效，為公司高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。（任小麗）
